Palo Alto 是一家網路安全公司，業務跨足endpoint、cloud和network。 endpoint security suite產品為Cortex。cloud security suite產品為Prisma。network security suite產品則是Strata。
Palo Alto也同時專注next-gen security。同行對手包括CrowdStrike(CRWD), Zscaler(ZS), SentinelOne(S), Cloudflare(NET)。
5/20盤後股價反應最低至$291.78(~10%), 盤後一口氣跌穿月線。
日後如果價格能保持在四月的最低$265之上，二月的最低$260.09之上，基本可以開始找入手點～
$260.09 這個低點保持的時間越長，加上短期SMA多頭排列，對於 PANW 看多就越好。
因為今天盤後的FQ3’24 ER並不差👇🏻
#PANW FQ3’24(ended April’24)
Rev $1.98B(15%yoy) vs estimate $1.97(0.5% beat)
✏️non-GAAP EPS $1.32(20%yoy) vs estimate $1.25(5.6% beat)
✏️GAAP EPS $0.79(155%yoy) vs estimate 0.42(88% beat)
FQ3’24, FQ2’24, FQ3’23, FQ3’21
✏️Rev.: $1.98B, $1.98B, $1.72B, $1.07B
✏️Rev.: QoQ, YoY, 3yr_CARG
+0%, 15.1%, 22.8%
FQ3’24, FQ2’24, FQ3’23, FQ3’21
✏️Billings: $2.33B, $2.35B, $2.26B, $1.29B
✏️Billings: QoQ, YoY, 3yr_CARG
-0.9%, 3.1%, 21.8%
PANW的利潤率方面:
FQ3’24, FQ2’24, FQ3’23, FQ3’21
✏️Net Income: 22.9%, 25.5%, 20.9%, 13%
✏️Net Income: QoQ, YoY, 3yr_CARG
+40bps, +200bps, +990bps
FQ3’24, FQ2’24, FQ3’23, FQ3’21
✏️Net Income(GAAP): 14%, 12.5%, 6.3%, -13.5%
✏️NI (GAAP): QoQ, YoY, 3yr_CARG
+150bps, +770bps, +2750bps
FQ3’24, FQ2’24, FQ3’23, FQ3’21
✏️FCF: 24.8%, 33.2%, 23.3%, 23.4%
✏️FCF: QoQ, YoY, 3yr_CARG
-840bps, +150bps, +140bps
Valuation:
📌P/E ratio: $291.78/$5.57(F’24 non-GAAP EPS guided)=52.38x
如果以股價291.78計算，至七月底止的財年2024EPS的預估計，本益比為52.38倍。可接受的倍數。
加上佩洛西目前還握有2月購入的價值$1.28M, strike=$200的看漲期權(圖), 目前未聽說平倉。
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